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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 673 472.00 | | 673 472.00 | 673 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 292.00 | 281.00 | 2 011.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 539.00 | 281.00 | 2 925 258.00 | 2 925 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 450.00 | 281.00 | 2 929 168.00 | 2 929 450.00 |
CU Autres participations | 2 249 775.00 | | 2 249 775.00 | 2 249 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 520.00 | 922 020.00 | | 1 870 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 400.00 | | | 379 400.00 |
DH Report à nouveau | -38 184.00 | | | -38 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 007.00 | -38 184.00 | | -18 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 728.00 | 883 835.00 | | 2 193 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 521.00 | 496 836.00 | | 686 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 935.00 | 4 450.00 | | 47 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 440.00 | 501 286.00 | | 735 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 168.00 | 1 385 122.00 | | 2 929 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930.00 | 2 855.00 | | 2 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 937.00 | 41 039.00 | | 20 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 007.00 | -38 184.00 | | -18 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | | | 984.00 |
UX Autres créances clients | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 521.00 | 50 141.00 | 198 007.00 | 686 521.00 |
VI Groupe et associés | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 085.00 | | | 220 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 441.00 | 50 141.00 | 198 007.00 | 735 441.00 |