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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 673 472.00 | | 673 472.00 | 673 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 292.00 | 765.00 | 1 526.00 | 2 292.00 |
BF Prêts | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 067.00 | 765.00 | 2 970 302.00 | 2 971 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CF Disponibilités | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 911.00 | 765.00 | 2 977 145.00 | 2 977 911.00 |
CU Autres participations | 2 249 775.00 | | 2 249 775.00 | 2 249 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 520.00 | 1 870 520.00 | | 1 870 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 400.00 | 379 400.00 | | 379 400.00 |
DH Report à nouveau | -56 191.00 | -38 184.00 | | -56 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 037.00 | -18 007.00 | | 54 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 765.00 | 2 193 728.00 | | 2 247 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 092.00 | 686 521.00 | | 638 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 708.00 | 47 935.00 | | 90 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 984.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 380.00 | 735 440.00 | | 729 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 145.00 | 2 929 168.00 | | 2 977 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 590.00 | 2 930.00 | | 65 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 552.00 | 20 937.00 | | 11 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 037.00 | -18 007.00 | | 54 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 539.00 | | | 2 925 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 295 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 971 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 764.00 | | | 675 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249 775.00 | | | 2 249 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281.00 | 484.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281.00 | 484.00 | | 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UP Prêts | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
UX Autres créances clients | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 092.00 | 50 423.00 | 200 134.00 | 638 092.00 |
VI Groupe et associés | 90 709.00 | 90 709.00 | | 90 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 194.00 | | | 48 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 380.00 | 141 711.00 | 200 134.00 | 729 380.00 |