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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 707 221.00 | 133 756.00 | 573 464.00 | 707 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 801.00 | 7 934.00 | 15 868.00 | 23 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 713.00 | 141 690.00 | 2 504 023.00 | 2 645 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 132 972.00 | 4 680.00 | 3 128 292.00 | 3 132 972.00 |
BZ Autres créances | 5 109 804.00 | | 5 109 804.00 | 5 109 804.00 |
CF Disponibilités | 417 068.00 | | 417 068.00 | 417 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 659 844.00 | 4 680.00 | 8 655 164.00 | 8 659 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 305 557.00 | 146 370.00 | 11 159 187.00 | 11 305 557.00 |
CU Autres participations | 1 914 691.00 | | 1 914 691.00 | 1 914 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 076.00 | | | 684 076.00 |
DL TOTAL (I) | 684 077.00 | | | 684 077.00 |
DP Provisions pour risques | 104 825.00 | | | 104 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 392.00 | | | 221 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 217.00 | | | 326 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 012 424.00 | | | 5 012 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 111.00 | | | 2 753 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 221.00 | | | 1 342 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 229.00 | | | 182 229.00 |
EA Autres dettes | 175 955.00 | | | 175 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 811.00 | | | 246 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 712 751.00 | | | 9 712 751.00 |
ED (V) | 436 143.00 | | | 436 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 159 187.00 | | | 11 159 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 012 424.00 | | | 5 012 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 610 192.00 | 5 042 127.00 | 14 652 319.00 | 9 610 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 610 192.00 | 5 042 127.00 | 14 652 319.00 | 9 610 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 656 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 724 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 553 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 993.00 | | | 484 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 800 279.00 | | | 14 800 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 116 204.00 | | | 14 116 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 076.00 | | | 684 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 645 713.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 645 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914 691.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 141 690.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 133 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 934.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 326 217.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 330 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 111.00 | 2 753 111.00 | | 2 753 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 122.00 | 329 122.00 | | 329 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 152.00 | 99 152.00 | | 99 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 484 993.00 | 484 993.00 | | 484 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 229.00 | 182 229.00 | | 182 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 955.00 | 175 955.00 | | 175 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 811.00 | 246 811.00 | | 246 811.00 |
UX Autres créances clients | 3 132 972.00 | 3 132 972.00 | | 3 132 972.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VC Groupe et associés | 5 103 527.00 | 5 103 527.00 | | 5 103 527.00 |
VI Groupe et associés | 5 012 424.00 | 5 012 424.00 | | 5 012 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 168.00 | 86 168.00 | | 86 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 242 776.00 | 8 242 776.00 | | 8 242 776.00 |
VW T.V.A. | 342 787.00 | 342 787.00 | | 342 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 712 751.00 | 9 712 751.00 | | 9 712 751.00 |