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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 447.00 | 112 816.00 | 230 631.00 | 343 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 335.00 | 16 653.00 | 10 682.00 | 27 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 599.00 | 129 469.00 | 2 166 130.00 | 2 295 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 902 831.00 | 4 680.00 | 2 898 151.00 | 2 902 831.00 |
BZ Autres créances | 5 320 500.00 | | 5 320 500.00 | 5 320 500.00 |
CF Disponibilités | 79 868.00 | | 79 868.00 | 79 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 303 629.00 | 4 680.00 | 8 298 949.00 | 8 303 629.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 633 516.00 | 134 149.00 | 10 499 367.00 | 10 633 516.00 |
CU Autres participations | 1 914 691.00 | | 1 914 691.00 | 1 914 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 734 743.00 | | | 734 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 110.00 | 734 743.00 | | 1 566 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 854.00 | 734 744.00 | | 2 300 854.00 |
DP Provisions pour risques | 139 112.00 | 104 825.00 | | 139 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 095.00 | 221 392.00 | | 227 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 207.00 | 326 217.00 | | 366 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 443 841.00 | 4 626 913.00 | | 4 443 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 790.00 | 2 753 111.00 | | 1 968 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 602.00 | 1 364 984.00 | | 888 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 182 229.00 | | |
EA Autres dettes | 112 625.00 | 175 955.00 | | 112 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 448.00 | 246 811.00 | | 418 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 832 306.00 | 9 350 003.00 | | 7 832 306.00 |
ED (V) | | 436 143.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 499 367.00 | 10 847 106.00 | | 10 499 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 606 311.00 | 2 004 133.00 | 10 610 443.00 | 8 606 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 606 311.00 | 2 004 133.00 | 10 610 443.00 | 8 606 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 631 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 265 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 670 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 586 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 044 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 436 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 610 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 976 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 729.00 | 507 756.00 | | 410 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 208 174.00 | 14 800 279.00 | | 11 208 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 642 065.00 | 14 065 536.00 | | 9 642 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566 110.00 | 734 743.00 | | 1 566 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 202.00 | | 35 397.00 | 2 260 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 295 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 709.00 | | 21 738.00 | 321 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 801.00 | | 3 534.00 | 23 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914 691.00 | | 10 125.00 | 1 914 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 934.00 | 61 209.00 | | 7 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52 490.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 934.00 | 8 719.00 | | 7 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 217.00 | 39 991.00 | | 326 217.00 |
6T Sur comptes clients | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 897.00 | 39 991.00 | | 330 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 790.00 | 1 968 790.00 | | 1 968 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 015.00 | 362 015.00 | | 362 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 536.00 | 72 536.00 | | 72 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 625.00 | 112 625.00 | | 112 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 448.00 | 418 448.00 | | 418 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 902 831.00 | 2 902 831.00 | | 2 902 831.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VC Groupe et associés | 5 279 250.00 | 5 279 250.00 | | 5 279 250.00 |
VI Groupe et associés | 4 443 841.00 | 4 443 841.00 | | 4 443 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 230 744.00 | 8 220 618.00 | 10 125.00 | 8 230 744.00 |
VW T.V.A. | 434 778.00 | 434 778.00 | | 434 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 829 163.00 | 7 829 163.00 | | 7 829 163.00 |