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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 060.00 | 17 494.00 | 50 566.00 | 68 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 708.00 | 17 494.00 | 64 215.00 | 81 708.00 |
BT Marchandises | 1 223 519.00 | | 1 223 519.00 | 1 223 519.00 |
BZ Autres créances | 3 317 403.00 | | 3 317 403.00 | 3 317 403.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 560 097.00 | | 4 560 097.00 | 4 560 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 805.00 | 17 494.00 | 4 624 311.00 | 4 641 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 555.00 | | | -163 555.00 |
DL TOTAL (I) | -163 455.00 | | | -163 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 701 447.00 | | | 4 701 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 344.00 | | | 60 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 787 766.00 | | | 4 787 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 624 311.00 | | | 4 624 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 787 766.00 | | | 4 787 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 230 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 230 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 243 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 055 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 223 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 494.00 | |
GE Autres charges | | | 4 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 405 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 392.00 | | | -2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 264 935.00 | | | 9 264 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 428 490.00 | | | 9 428 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 555.00 | | | -163 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 058.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 350.00 | 81 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 350.00 | 68 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 649.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 344.00 | 60 344.00 | | 60 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 701 447.00 | 4 701 447.00 | | 4 701 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
UX Autres créances clients | 3 317 403.00 | 3 317 403.00 | | 3 317 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 349 929.00 | 3 336 281.00 | 13 649.00 | 3 349 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 787 766.00 | 4 787 766.00 | | 4 787 766.00 |