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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 060.00 | 30 641.00 | 39 419.00 | 70 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 808.00 | 30 641.00 | 54 168.00 | 84 808.00 |
BT Marchandises | 2 397 712.00 | | 2 397 712.00 | 2 397 712.00 |
BZ Autres créances | 3 123 926.00 | | 3 123 926.00 | 3 123 926.00 |
CF Disponibilités | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 556 565.00 | | 5 556 565.00 | 5 556 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 373.00 | 30 641.00 | 5 610 732.00 | 5 641 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 439.00 | -163 555.00 | | 47 439.00 |
DL TOTAL (I) | 47 539.00 | -163 455.00 | | 47 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 441 991.00 | 4 701 447.00 | | 5 441 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 730.00 | 60 344.00 | | 87 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 835.00 | 25 975.00 | | 10 835.00 |
EA Autres dettes | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 563 193.00 | 4 787 766.00 | | 5 563 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 610 732.00 | 4 624 311.00 | | 5 610 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 563 193.00 | | | 5 563 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 695 382.00 | | 14 695 382.00 | 14 695 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 695 382.00 | | 14 695 382.00 | 14 695 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 695 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 040 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 174 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 147.00 | |
GE Autres charges | | | 70 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 658 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 702 884.00 | 9 264 935.00 | | 14 702 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 655 445.00 | 9 428 490.00 | | 14 655 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 439.00 | -163 555.00 | | 47 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 708.00 | | 3 100.00 | 81 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 060.00 | | 2 000.00 | 68 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 649.00 | | 1 100.00 | 13 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 494.00 | 13 147.00 | | 17 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 494.00 | 13 147.00 | | 17 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 441 991.00 | 5 441 991.00 | | 5 441 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 730.00 | 87 730.00 | | 87 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
UX Autres créances clients | 3 123 926.00 | 3 123 926.00 | | 3 123 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 810.00 | 3 144 061.00 | 14 749.00 | 3 158 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 563 193.00 | 5 563 193.00 | | 5 563 193.00 |