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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 122.00 | 2 381.00 | 5 741.00 | 8 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 122.00 | 2 381.00 | 55 741.00 | 58 122.00 |
CF Disponibilités | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 358.00 | 2 381.00 | 56 977.00 | 59 358.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 696.00 | | | -1 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 176.00 | -1 696.00 | | -3 176.00 |
DL TOTAL (I) | 5 128.00 | 8 304.00 | | 5 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 849.00 | 50 381.00 | | 51 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 849.00 | 50 935.00 | | 51 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 977.00 | 59 238.00 | | 56 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 849.00 | 50 935.00 | | 51 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176.00 | 1 696.00 | | 3 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 176.00 | -1 696.00 | | -3 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 122.00 | | | 58 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957.00 | 1 424.00 | | 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 957.00 | 1 424.00 | | 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 849.00 | 51 849.00 | | 51 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 849.00 | 51 849.00 | | 51 849.00 |