| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 122.00 | 4 205.00 | 3 916.00 | 8 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 122.00 | 4 205.00 | 153 916.00 | 158 122.00 |
CF Disponibilités | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 919.00 | 4 205.00 | 154 713.00 | 158 919.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 872.00 | -1 696.00 | | -4 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 595.00 | -3 176.00 | | -6 595.00 |
DL TOTAL (I) | -1 468.00 | 5 128.00 | | -1 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 181.00 | 51 849.00 | | 156 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 181.00 | 51 849.00 | | 156 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 713.00 | 56 977.00 | | 154 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 181.00 | 51 849.00 | | 156 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 595.00 | 3 176.00 | | 6 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 595.00 | -3 176.00 | | -6 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 122.00 | | 100 000.00 | 58 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 100 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381.00 | 1 824.00 | | 2 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 381.00 | 1 824.00 | | 2 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 181.00 | 156 181.00 | | 156 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 181.00 | 156 181.00 | | 156 181.00 |