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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 775.00 | 2 592.00 | 3 182.00 | 5 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 173.00 | 5 482.00 | 34 690.00 | 40 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 834.00 | 8 074.00 | 51 759.00 | 59 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 725.00 | 4 006.00 | 389 719.00 | 393 725.00 |
BZ Autres créances | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CF Disponibilités | 93 346.00 | | 93 346.00 | 93 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 826.00 | 4 006.00 | 511 820.00 | 515 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 661.00 | 12 080.00 | 563 580.00 | 575 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 677.00 | | | -35 677.00 |
DL TOTAL (I) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 721.00 | | | 200 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 044.00 | | | 65 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 041.00 | | | 229 041.00 |
EA Autres dettes | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 257.00 | | | 559 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 580.00 | | | 563 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 721.00 | | | 200 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 246.00 | | 1 027 246.00 | 1 027 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 246.00 | | 1 027 246.00 | 1 027 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 006.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -696.00 | | | -696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 902.00 | | | 1 065 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 579.00 | | | 1 101 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 677.00 | | | -35 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 834.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 886.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 074.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 592.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 044.00 | 65 044.00 | | 65 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
UX Autres créances clients | 388 869.00 | 388 869.00 | | 388 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VB T. V. A. | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 844.00 | 8 329.00 | 23 515.00 | 31 844.00 |
VI Groupe et associés | 200 721.00 | 200 721.00 | | 200 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 573.00 | 422 480.00 | 13 093.00 | 435 573.00 |
VW T.V.A. | 92 340.00 | 92 340.00 | | 92 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 257.00 | 535 742.00 | 23 515.00 | 559 257.00 |