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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 535.00 | 4 538.00 | 8 996.00 | 13 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 634.00 | 17 096.00 | 27 537.00 | 44 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 249.00 | 21 634.00 | 50 614.00 | 72 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 922.00 | 6 370.00 | 641 552.00 | 647 922.00 |
BZ Autres créances | 23 833.00 | 2 083.00 | 21 749.00 | 23 833.00 |
CF Disponibilités | 145 339.00 | | 145 339.00 | 145 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 392.00 | 8 453.00 | 813 938.00 | 822 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 641.00 | 30 088.00 | 864 553.00 | 894 641.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 677.00 | | | -35 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 335.00 | -35 677.00 | | 19 335.00 |
DL TOTAL (I) | 23 658.00 | 4 322.00 | | 23 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 515.00 | 31 844.00 | | 23 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 814.00 | 200 721.00 | | 272 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 637.00 | | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 831.00 | 65 044.00 | | 119 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 096.00 | 229 041.00 | | 424 096.00 |
EA Autres dettes | | 32 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 840 895.00 | 559 257.00 | | 840 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 553.00 | 563 580.00 | | 864 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 814.00 | | | 272 814.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 881 909.00 | | 2 881 909.00 | 2 881 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 909.00 | | 2 881 909.00 | 2 881 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 050 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 987.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -348.00 | -696.00 | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 919.00 | 1 065 902.00 | | 2 949 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 584.00 | 1 101 579.00 | | 2 930 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 335.00 | -35 677.00 | | 19 335.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 834.00 | | 12 414.00 | 59 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 775.00 | | 7 760.00 | 5 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 173.00 | | 4 461.00 | 40 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 886.00 | | 193.00 | 13 886.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 074.00 | 13 559.00 | | 8 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | 1 946.00 | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 482.00 | 11 613.00 | | 5 482.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 831.00 | 119 831.00 | | 119 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 666.00 | 149 666.00 | | 149 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 352.00 | 63 352.00 | | 63 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
UX Autres créances clients | 638 366.00 | 638 366.00 | | 638 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VB T. V. A. | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 515.00 | 8 370.00 | 15 145.00 | 23 515.00 |
VI Groupe et associés | 272 814.00 | 272 814.00 | | 272 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 645.00 | 52 645.00 | | 52 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 318.00 | 677 031.00 | 13 287.00 | 690 318.00 |
VW T.V.A. | 158 432.00 | 158 432.00 | | 158 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 257.00 | 825 112.00 | 15 145.00 | 840 257.00 |