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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 900.00 | 2 603.00 | 4 297.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 370.00 | 1 999.00 | 8 371.00 | 10 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 216.00 | 3 067.00 | 16 149.00 | 19 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 061.00 | 7 669.00 | 39 392.00 | 47 061.00 |
BT Marchandises | 41 814.00 | | 41 814.00 | 41 814.00 |
BZ Autres créances | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
CF Disponibilités | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 409.00 | | 103 409.00 | 103 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 470.00 | 7 669.00 | 142 801.00 | 150 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
DL TOTAL (I) | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 995.00 | | | 104 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 801.00 | | | 142 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 335.00 | | 555 335.00 | 555 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 335.00 | | 555 335.00 | 555 335.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 669.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 080.00 | | | 559 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 100.00 | | | 546 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 061.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 575.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 669.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 603.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 814.00 | 5 574.00 | 18 240.00 | 23 814.00 |
VI Groupe et associés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 039.00 | 24 464.00 | 10 575.00 | 35 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 995.00 | 86 755.00 | 18 240.00 | 104 995.00 |