| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 900.00 | 4 903.00 | 1 997.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 370.00 | 4 153.00 | 6 217.00 | 10 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 325.00 | 8 177.00 | 23 148.00 | 31 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 553.00 | 17 233.00 | 45 320.00 | 62 553.00 |
BT Marchandises | 43 202.00 | | 43 202.00 | 43 202.00 |
BZ Autres créances | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CF Disponibilités | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 075.00 | | 73 075.00 | 73 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 629.00 | 17 233.00 | 118 396.00 | 135 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 876.00 | 12 980.00 | | 10 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 120.00 | 14 826.00 | | 11 120.00 |
DL TOTAL (I) | 44 976.00 | 37 806.00 | | 44 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 886.00 | 23 814.00 | | 10 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 588.00 | 10 888.00 | | 26 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 704.00 | 57 262.00 | | 29 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 246.00 | 13 031.00 | | 7 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 004.00 | | | -1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 420.00 | 104 995.00 | | 73 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 396.00 | 142 801.00 | | 118 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 515.00 | | 392 515.00 | 392 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 515.00 | | 392 515.00 | 392 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 564.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 2 291.00 | | 1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 422.00 | 559 080.00 | | 399 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 546.00 | 546 100.00 | | 388 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 876.00 | 12 980.00 | | 10 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 061.00 | | 15 492.00 | 47 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 586.00 | | 12 109.00 | 29 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 575.00 | | 3 383.00 | 10 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 669.00 | 9 564.00 | | 7 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 603.00 | 2 300.00 | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 066.00 | 7 264.00 | | 5 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
VB T. V. A. | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 947.00 | 5 717.00 | 5 229.00 | 10 947.00 |
VI Groupe et associés | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 722.00 | 13 764.00 | 13 958.00 | 27 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 484.00 | 69 255.00 | 5 229.00 | 74 484.00 |