| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 379.00 | 2 611.00 | 46 768.00 | 49 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 249 379.00 | 2 611.00 | 4 246 768.00 | 4 249 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
BZ Autres créances | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
CF Disponibilités | 384 548.00 | | 384 548.00 | 384 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 145.00 | | 736 145.00 | 736 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 524.00 | 2 611.00 | 4 982 913.00 | 4 985 524.00 |
CU Autres participations | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 858.00 | | | 724 858.00 |
DL TOTAL (I) | 774 858.00 | | | 774 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976 892.00 | | | 1 976 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 561.00 | | | 97 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100 040.00 | | | 2 100 040.00 |
EA Autres dettes | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 208 055.00 | | | 4 208 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 913.00 | | | 4 982 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 208 055.00 | | | 4 208 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 287.00 | | 614 287.00 | 614 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 287.00 | | 614 287.00 | 614 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 611.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 099.00 | | | 1 378 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 242.00 | | | 653 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 858.00 | | | 724 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 249 379.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 249 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 611.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 611.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100 040.00 | 2 100 040.00 | | 2 100 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
UX Autres créances clients | 145 200.00 | 145 200.00 | | 145 200.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 976 501.00 | 1 976 501.00 | | 1 976 501.00 |
VI Groupe et associés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 120 000.00 | | | 2 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 167.00 | | | 147 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 597.00 | 351 597.00 | | 351 597.00 |
VW T.V.A. | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 055.00 | 4 208 055.00 | | 4 208 055.00 |