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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 714.00 | 15 179.00 | 55 534.00 | 70 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 270 714.00 | 15 179.00 | 4 255 534.00 | 4 270 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 200.00 | | 157 200.00 | 157 200.00 |
BZ Autres créances | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CF Disponibilités | 610 218.00 | | 610 218.00 | 610 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 020.00 | | 773 020.00 | 773 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 734.00 | 15 179.00 | 5 028 554.00 | 5 043 734.00 |
CU Autres participations | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 719 858.00 | | | 719 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 947.00 | 724 858.00 | | 318 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 804.00 | 774 858.00 | | 1 093 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 935.00 | 1 976 892.00 | | 1 683 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 4 454.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464.00 | 1 945.00 | | 2 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 210.00 | 97 561.00 | | 89 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 116 680.00 | 2 100 040.00 | | 2 116 680.00 |
EA Autres dettes | 41 627.00 | 27 164.00 | | 41 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 934 750.00 | 4 208 055.00 | | 3 934 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 028 554.00 | 4 982 913.00 | | 5 028 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 390.00 | | 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 835.00 | | | 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 449.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 6 512.00 | | 2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 277.00 | 1 378 099.00 | | 832 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 331.00 | 653 242.00 | | 513 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 947.00 | 724 858.00 | | 318 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 249 379.00 | | 22 216.00 | 4 249 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881.00 | 4 270 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 881.00 | 70 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 379.00 | | 22 216.00 | 49 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611.00 | 13 449.00 | 881.00 | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 611.00 | 13 449.00 | 881.00 | 2 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 116 680.00 | 2 116 680.00 | | 2 116 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
UX Autres créances clients | 157 200.00 | 157 200.00 | | 157 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 683 464.00 | 306 022.00 | 1 222 370.00 | 1 683 464.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 398.00 | | | 296 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 802.00 | 162 802.00 | | 162 802.00 |
VW T.V.A. | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 934 750.00 | 2 557 308.00 | 1 222 370.00 | 3 934 750.00 |