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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 1 504.00 | 13 496.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 357.00 | 15 684.00 | 59 673.00 | 75 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 284.00 | 30 282.00 | 152 001.00 | 182 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 154.00 | 47 470.00 | 232 684.00 | 280 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
BZ Autres créances | 98 890.00 | | 98 890.00 | 98 890.00 |
CF Disponibilités | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 447.00 | | 142 447.00 | 142 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 601.00 | 47 470.00 | 375 131.00 | 422 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 651.00 | | | 134 651.00 |
DL TOTAL (I) | 135 651.00 | | | 135 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 596.00 | | | 136 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 409.00 | | | 54 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 481.00 | | | 239 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 131.00 | | | 375 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 280 154.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 514.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 470.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 504.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 596.00 | 136 596.00 | | 136 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VB T. V. A. | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
VI Groupe et associés | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
VP Divers | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 463.00 | 107 949.00 | 7 514.00 | 115 463.00 |
VW T.V.A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 481.00 | 239 481.00 | | 239 481.00 |