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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 3 004.00 | 11 996.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 357.00 | 31 041.00 | 44 316.00 | 75 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 035.00 | 62 397.00 | 136 639.00 | 199 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 906.00 | 96 441.00 | 200 464.00 | 296 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BZ Autres créances | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
CF Disponibilités | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 736.00 | | 99 736.00 | 99 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 642.00 | 96 441.00 | 300 201.00 | 396 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 551.00 | | | 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 760.00 | 134 651.00 | | 179 760.00 |
DL TOTAL (I) | 181 411.00 | 135 651.00 | | 181 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 909.00 | 34 777.00 | | 28 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 117.00 | 136 596.00 | | 51 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 078.00 | 54 409.00 | | 37 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 686.00 | 13 379.00 | | 1 686.00 |
EA Autres dettes | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 790.00 | 239 481.00 | | 118 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 201.00 | 375 131.00 | | 300 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 154.00 | 16 752.00 | | 280 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296 906.00 | | | 296 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274 392.00 | | | 274 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 640.00 | 16 752.00 | | 257 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 470.00 | 48 971.00 | | 47 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | 1 500.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 966.00 | 47 471.00 | | 45 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VI Groupe et associés | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 790.00 | 118 790.00 | | 118 790.00 |