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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 610.00 | 1 614.00 | 996.00 | 2 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 227.00 | 6 677.00 | 40 550.00 | 47 227.00 |
040 Immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 129.00 | 8 291.00 | 44 838.00 | 53 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 413.00 | | 70 413.00 | 70 413.00 |
072 Créances – Autres | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
084 Disponibilités | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 561.00 | | 127 561.00 | 127 561.00 |
110 Total général Actif | 180 690.00 | 8 291.00 | 172 399.00 | 180 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 401 317.00 | | | 401 317.00 |
222 Production stockée | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 118.00 | | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 486.00 | | | 408 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 726.00 | | | 68 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 339.00 | | | -14 339.00 |
242 Autres charges externes. | 241 099.00 | | | 241 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 052.00 | | | 74 052.00 |
252 Charges sociales | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 869.00 | | | 395 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 097.00 | | | 58 097.00 |