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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 630.00 | 21 840.00 | 36 790.00 | 58 630.00 |
040 Immobilisations financières | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 846.00 | 24 450.00 | 47 395.00 | 71 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 260.00 | | 65 260.00 | 65 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
072 Créances – Autres | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
084 Disponibilités | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 848.00 | | 102 848.00 | 102 848.00 |
110 Total général Actif | 174 694.00 | 24 450.00 | 150 243.00 | 174 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 556 364.00 | | | 556 364.00 |
222 Production stockée | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 131.00 | | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 812.00 | | | 597 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 236.00 | | | 106 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 387.00 | | | -11 387.00 |
242 Autres charges externes. | 325 700.00 | | | 325 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 894.00 | | | 131 894.00 |
252 Charges sociales | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 206.00 | | | 602 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 394.00 | | | -4 394.00 |
294 Charges financières | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 484.00 | | | -11 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 505.00 | | | 41 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 472.00 | | | 81 472.00 |