| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 169.00 | 231.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 508.00 | 16 935.00 | 25 573.00 | 42 508.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 308.00 | 17 104.00 | 109 204.00 | 126 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 057.00 | | 50 057.00 | 50 057.00 |
084 Disponibilités | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 208.00 | | 95 208.00 | 95 208.00 |
110 Total général Actif | 221 516.00 | 17 104.00 | 204 412.00 | 221 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 512.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 444 117.00 | 121 651.00 | | 444 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 14 400.00 | 215.00 | | 14 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 517.00 | 121 866.00 | | 460 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 272.00 | 26 850.00 | | 85 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | -2 050.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 54 960.00 | 19 457.00 | | 54 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 146.00 | 6 070.00 | | 22 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 989.00 | 28 940.00 | | 120 989.00 |
252 Charges sociales | 73 095.00 | 6 123.00 | | 73 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 185.00 | 1 919.00 | | 15 185.00 |
262 Autres charges | 1 633.00 | 349.00 | | 1 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 279.00 | 87 658.00 | | 374 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 238.00 | 34 208.00 | | 86 238.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 468.00 | | | 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 112.00 | 8 257.00 | | 18 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 723.00 | 25 951.00 | | 67 723.00 |