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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 302.00 | 98.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 798.00 | 26 265.00 | 10 533.00 | 36 798.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 598.00 | 26 567.00 | 94 031.00 | 120 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 314.00 | | 58 314.00 | 58 314.00 |
110 Total général Actif | 178 912.00 | 26 567.00 | 152 344.00 | 178 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 425 175.00 | 444 117.00 | | 425 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 7 480.00 | 14 400.00 | | 7 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 655.00 | 460 517.00 | | 432 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 817.00 | 85 272.00 | | 77 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16.00 | 1 000.00 | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 61 179.00 | 54 960.00 | | 61 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 328.00 | 22 146.00 | | 15 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 806.00 | 120 989.00 | | 133 806.00 |
252 Charges sociales | 73 579.00 | 73 095.00 | | 73 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 174.00 | 15 185.00 | | 15 174.00 |
262 Autres charges | 2 251.00 | 1 633.00 | | 2 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 120.00 | 374 279.00 | | 379 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 535.00 | 86 238.00 | | 53 535.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 65.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 351.00 | 468.00 | | 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 787.00 | 18 112.00 | | 9 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 412.00 | 67 723.00 | | 43 412.00 |