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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 532 479.00 | | 16 532 479.00 | 16 532 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 308 859.00 | | 32 308 859.00 | 32 308 859.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 2 443 887.00 | | 2 443 887.00 | 2 443 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 387.00 | | 2 446 387.00 | 2 446 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 755 246.00 | | 34 755 246.00 | 34 755 246.00 |
CU Autres participations | 15 776 380.00 | | 15 776 380.00 | 15 776 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 703 150.00 | | | 1 703 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 328 350.00 | | | 15 328 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 866.00 | | | -78 866.00 |
DL TOTAL (I) | 16 952 633.00 | | | 16 952 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 786 123.00 | | | 17 786 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 802 612.00 | | | 17 802 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 755 246.00 | | | 34 755 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 756 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 099.00 | | | 756 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 965.00 | | | 834 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 866.00 | | | -78 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 308 859.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 308 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 308 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 308 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 786 123.00 | 807 623.00 | | 17 786 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 532 479.00 | 756 099.00 | 15 776 380.00 | 16 532 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 978 500.00 | | | 16 978 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 534 979.00 | 758 599.00 | 15 776 380.00 | 16 534 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 802 612.00 | 824 112.00 | | 17 802 612.00 |