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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 17 433 860.00 | | 17 433 860.00 | 17 433 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 247 740.00 | | 33 247 740.00 | 33 247 740.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 2 398 973.00 | | 2 398 973.00 | 2 398 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 473.00 | | 2 401 473.00 | 2 401 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 649 214.00 | | 35 649 214.00 | 35 649 214.00 |
CU Autres participations | 15 813 880.00 | | 15 813 880.00 | 15 813 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 703 150.00 | 1 703 150.00 | | 1 703 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 328 350.00 | 15 328 350.00 | | 15 328 350.00 |
DH Report à nouveau | -78 866.00 | | | -78 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 183.00 | -78 866.00 | | -414 183.00 |
DL TOTAL (I) | 16 538 451.00 | 16 952 634.00 | | 16 538 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 083 621.00 | 17 786 123.00 | | 19 083 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 885.00 | 16 203.00 | | 26 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 110 762.00 | 17 802 612.00 | | 19 110 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 649 214.00 | 34 755 246.00 | | 35 649 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 901 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 381.00 | 756 099.00 | | 901 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 564.00 | 834 965.00 | | 1 315 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 183.00 | -78 866.00 | | -414 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 308 859.00 | | 938 881.00 | 32 308 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 247 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 247 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 308 859.00 | | 938 881.00 | 32 308 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 083 621.00 | 866 539.00 | | 19 083 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
UP Prêts | 17 433 860.00 | 497 916.00 | 16 935 944.00 | 17 433 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 238 582.00 | | | 1 238 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 436 360.00 | 500 416.00 | 16 935 944.00 | 17 436 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 110 762.00 | 893 681.00 | | 19 110 762.00 |