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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 874.00 | 6 626.00 | 7 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 659.00 | 874.00 | 9 785.00 | 10 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 013.00 | 68.00 | 798 945.00 | 799 013.00 |
BZ Autres créances | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
CF Disponibilités | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 661.00 | 68.00 | 842 594.00 | 842 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 320.00 | 942.00 | 852 378.00 | 853 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
DL TOTAL (I) | 81 666.00 | 50 000.00 | | 81 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 695.00 | | | 134 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 585.00 | | | 72 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
EA Autres dettes | 555 843.00 | | | 555 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 712.00 | | | 770 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 378.00 | 50 000.00 | | 852 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
FG Production vendue services | 749 763.00 | | 749 763.00 | 749 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 300.00 | | 756 300.00 | 756 300.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 469.00 | | | 764 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 803.00 | | | 732 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 159.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 874.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 68.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 695.00 | 134 695.00 | | 134 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 844.00 | 480 844.00 | | 480 844.00 |
UX Autres créances clients | 798 904.00 | 798 904.00 | | 798 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
VI Groupe et associés | 74 999.00 | 74 999.00 | | 74 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 593.00 | 830 593.00 | | 830 593.00 |
VW T.V.A. | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 712.00 | 770 712.00 | | 770 712.00 |