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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 663.00 | 2 287.00 | 9 376.00 | 11 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 270.00 | 2 287.00 | 21 983.00 | 24 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 658.00 | 1 412.00 | 761 246.00 | 762 658.00 |
BZ Autres créances | 679 988.00 | | 679 988.00 | 679 988.00 |
CF Disponibilités | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 063.00 | 1 412.00 | 1 457 650.00 | 1 459 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 333.00 | 3 700.00 | 1 479 633.00 | 1 483 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 759.00 | 31 666.00 | | -20 759.00 |
DL TOTAL (I) | 60 907.00 | 81 666.00 | | 60 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 073.00 | 134 695.00 | | 64 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 638.00 | 72 585.00 | | 212 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 589.00 | | |
EA Autres dettes | 1 129 049.00 | 555 843.00 | | 1 129 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 329.00 | 770 712.00 | | 1 406 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 633.00 | 852 378.00 | | 1 479 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
FG Production vendue services | 613 675.00 | | 613 675.00 | 613 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 324.00 | | 647 324.00 | 647 324.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 398.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 12 175.00 | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 843.00 | 764 469.00 | | 656 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 602.00 | 732 803.00 | | 677 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 759.00 | 31 666.00 | | -20 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 659.00 | | 13 611.00 | 10 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 659.00 | | 13 611.00 | 10 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874.00 | 1 413.00 | 2 287.00 | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | 1 413.00 | 2 287.00 | 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 398.00 | | |
6T Sur comptes clients | 68.00 | 1 412.00 | 68.00 | 68.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68.00 | 1 412.00 | 68.00 | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68.00 | 13 810.00 | 68.00 | 68.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 810.00 | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 073.00 | 64 073.00 | | 64 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 050.00 | 574 050.00 | | 574 050.00 |
UX Autres créances clients | 760 611.00 | | | 760 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
VC Groupe et associés | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
VI Groupe et associés | 554 999.00 | 554 999.00 | | 554 999.00 |
VP Divers | 60 769.00 | | | 60 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 266.00 | | | 590 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 646.00 | 1 442 646.00 | | 1 442 646.00 |
VW T.V.A. | 207 362.00 | 207 362.00 | | 207 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 760.00 | 1 405 760.00 | | 1 405 760.00 |