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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 193.00 | 607.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 265 435.00 | | 265 435.00 | 265 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 865.00 | 3 220.00 | 10 645.00 | 13 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 810.00 | 12 650.00 | 65 160.00 | 77 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 380.00 | 16 063.00 | 342 317.00 | 358 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BN En cours de production de biens | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BT Marchandises | 324 741.00 | | 324 741.00 | 324 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 688.00 | | 113 688.00 | 113 688.00 |
BZ Autres créances | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
CF Disponibilités | 42 258.00 | | 42 258.00 | 42 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 700.00 | | 546 700.00 | 546 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 080.00 | 16 063.00 | 889 017.00 | 905 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 945.00 | | | -14 945.00 |
DL TOTAL (I) | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 249.00 | | | 285 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 021.00 | | | 183 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 764.00 | | | 234 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 736.00 | | | 55 736.00 |
EA Autres dettes | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 962.00 | | | 823 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 017.00 | | | 889 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 573.00 | | | 741 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 636 784.00 | | 1 636 784.00 | 1 636 784.00 |
FD Production vendue biens | -7 822.00 | | -7 822.00 | -7 822.00 |
FG Production vendue services | 381 005.00 | | 381 005.00 | 381 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 967.00 | | 2 009 967.00 | 2 009 967.00 |
FM Production stockée | | | 10 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 715.00 | | | -6 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -609.00 | | | -609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 899.00 | | | 2 049 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 844.00 | | | 2 064 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 945.00 | | | -14 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 360 830.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 358 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 91 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 415.00 | 352.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 222.00 | 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 021.00 | 183 021.00 | | 183 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 764.00 | 234 764.00 | | 234 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 113 688.00 | 113 688.00 | | 113 688.00 |
VB T. V. A. | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 020.00 | 71 020.00 | | 71 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 229.00 | 131 840.00 | 31 863.00 | 214 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 081.00 | 158 081.00 | | 158 081.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 979.00 | 718 590.00 | 31 863.00 | 800 979.00 |