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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 265 435.00 | | 265 435.00 | 265 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 077.00 | 7 237.00 | 12 840.00 | 20 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 390.00 | 26 738.00 | 67 652.00 | 94 390.00 |
AX Avances et acomptes | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 975.00 | 34 775.00 | 356 200.00 | 390 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BN En cours de production de biens | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BT Marchandises | 254 939.00 | | 254 939.00 | 254 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 771.00 | | 196 771.00 | 196 771.00 |
BZ Autres créances | 51 444.00 | | 51 444.00 | 51 444.00 |
CF Disponibilités | 146 827.00 | | 146 827.00 | 146 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 287.00 | | 686 287.00 | 686 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 262.00 | 34 775.00 | 1 042 487.00 | 1 077 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 80 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 945.00 | | | -14 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 359.00 | -14 945.00 | | -43 359.00 |
DL TOTAL (I) | 81 696.00 | 65 055.00 | | 81 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 604.00 | 285 249.00 | | 475 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 960.00 | 183 021.00 | | 121 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 836.00 | 234 764.00 | | 233 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 812.00 | 55 736.00 | | 81 812.00 |
EA Autres dettes | 47 579.00 | 42 208.00 | | 47 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 791.00 | 823 962.00 | | 960 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 487.00 | 889 017.00 | | 1 042 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 622.00 | 741 573.00 | | 762 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 839 936.00 | | 1 839 936.00 | 1 839 936.00 |
FD Production vendue biens | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
FG Production vendue services | 473 331.00 | | 473 331.00 | 473 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 573.00 | | 2 315 573.00 | 2 315 573.00 |
FM Production stockée | | | 4 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 552 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 712.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 648.00 | 16 752.00 | | 24 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 7 067.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 9 165.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | -6 715.00 | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 973.00 | 2 049 899.00 | | 2 346 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 333.00 | 2 064 844.00 | | 2 390 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 359.00 | -14 945.00 | | -43 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 380.00 | | 32 595.00 | 358 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 235.00 | | | 266 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 675.00 | | 32 595.00 | 91 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 063.00 | 18 712.00 | | 16 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 607.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 870.00 | 18 105.00 | | 15 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 836.00 | 233 836.00 | | 233 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 196 771.00 | 196 771.00 | | 196 771.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 279.00 | 231 279.00 | | 231 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 325.00 | 46 156.00 | 181 729.00 | 244 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 621.00 | 259 621.00 | | 259 621.00 |
VW T.V.A. | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 791.00 | 762 622.00 | 181 729.00 | 960 791.00 |