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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 673 000.00 | | 36 673 000.00 | 36 673 000.00 |
AP Constructions | 1 423 765.00 | 53 684.00 | 1 370 081.00 | 1 423 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 922 652.00 | 230 125.00 | 2 692 527.00 | 2 922 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 865.00 | 2 949.00 | 17 916.00 | 20 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 040 282.00 | 286 758.00 | 40 753 524.00 | 41 040 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 231 820.00 | | 1 231 820.00 | 1 231 820.00 |
BN En cours de production de biens | 773 579.00 | | 773 579.00 | 773 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 987 487.00 | 177 372.00 | 810 116.00 | 987 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 028.00 | | 2 235 028.00 | 2 235 028.00 |
BZ Autres créances | 400 789.00 | | 400 789.00 | 400 789.00 |
CF Disponibilités | 1 171 344.00 | | 1 171 344.00 | 1 171 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 834 710.00 | 177 372.00 | 6 657 338.00 | 6 834 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 882 611.00 | 464 130.00 | 47 418 481.00 | 47 882 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138 200.00 | 10 000.00 | | 1 138 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 435 800.00 | | | 21 435 800.00 |
DH Report à nouveau | -5 756.00 | | | -5 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 152 627.00 | -5 756.00 | | -2 152 627.00 |
DK Provisions réglementées | 100 864.00 | | | 100 864.00 |
DL TOTAL (I) | 20 516 482.00 | 4 244.00 | | 20 516 482.00 |
DP Provisions pour risques | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 843 057.00 | | | 843 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 850 676.00 | | | 850 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 774 944.00 | | | 22 774 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 207.00 | 6 907.00 | | 1 027 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 382.00 | | | 929 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298 000.00 | | | 1 298 000.00 |
EA Autres dettes | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 051 323.00 | 6 907.00 | | 26 051 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 418 481.00 | 11 151.00 | | 47 418 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 688.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 398 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 400 482.00 | |
FM Production stockée | | | -552 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 780 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 629 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 368 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 387 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 767 902.00 | |
GE Autres charges | | | 18 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 010 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 381 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 051 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 864.00 | | | 100 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 864.00 | | | -100 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 629 065.00 | | | 10 629 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 781 692.00 | 5 756.00 | | 12 781 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 152 627.00 | -5 756.00 | | -2 152 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 287.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |