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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 673 000.00 | | 36 673 000.00 | 36 673 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 429 854.00 | 139 036.00 | 1 290 819.00 | 1 429 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 957 551.00 | 513 357.00 | 2 444 193.00 | 2 957 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 113.00 | 9 596.00 | 35 517.00 | 45 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 881.00 | | 251 881.00 | 251 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 357 400.00 | 661 990.00 | 40 695 411.00 | 41 357 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 231 409.00 | | 1 231 409.00 | 1 231 409.00 |
BN En cours de production de biens | 257 254.00 | | 257 254.00 | 257 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 142 143.00 | 141 057.00 | 1 001 086.00 | 1 142 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 329.00 | | 41 329.00 | 41 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 767.00 | | 1 693 767.00 | 1 693 767.00 |
BZ Autres créances | 59 123.00 | | 59 123.00 | 59 123.00 |
CF Disponibilités | 3 461 961.00 | | 3 461 961.00 | 3 461 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 909 384.00 | 141 057.00 | 7 768 327.00 | 7 909 384.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 266 784.00 | 803 047.00 | 48 463 737.00 | 49 266 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138 200.00 | 1 138 200.00 | | 1 138 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 435 800.00 | 21 435 800.00 | | 21 435 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 039 854.00 | -5 756.00 | | -2 039 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 520 800.00 | -2 152 627.00 | | 2 520 800.00 |
DK Provisions réglementées | 177 211.00 | 100 864.00 | | 177 211.00 |
DL TOTAL (I) | 23 232 157.00 | 20 516 482.00 | | 23 232 157.00 |
DP Provisions pour risques | 85 657.00 | 7 619.00 | | 85 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 627 559.00 | 843 057.00 | | 627 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 713 216.00 | 850 676.00 | | 713 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 684 944.00 | 22 774 944.00 | | 21 684 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 298.00 | 1 027 207.00 | | 1 453 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 535.00 | 929 382.00 | | 1 365 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 298 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 21 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 517 333.00 | 26 051 323.00 | | 24 517 333.00 |
ED (V) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 463 737.00 | 47 418 481.00 | | 48 463 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 684 944.00 | | | 21 684 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -2 747.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 803 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 801 162.00 | |
FM Production stockée | | | -361 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 610.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 509 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 362 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 189 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 530 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 246 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 943 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 566 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 829 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 391.00 | 100 864.00 | | 76 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 347.00 | -100 864.00 | | -76 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 936.00 | | | 231 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 620 074.00 | 10 629 065.00 | | 15 620 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 099 274.00 | 12 781 692.00 | | 13 099 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 520 800.00 | -2 152 627.00 | | 2 520 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 041.00 | | 383.00 | 41 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 41 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65.00 | 4 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 368.00 | | 383.00 | 4 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287.00 | 375.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287.00 | 375.00 | | 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 101.00 | 76.00 | | 101.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 937.00 | 225.00 | 37.00 | 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177.00 | | 36.00 | 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177.00 | | 36.00 | 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215.00 | 301.00 | 73.00 | 1 215.00 |
UG ‐ Financières | | | 65.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |