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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 581.00 | 5 789.00 | 22 792.00 | 28 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 027.00 | 5 789.00 | 2 124 238.00 | 2 130 027.00 |
BZ Autres créances | 161 871.00 | | 161 871.00 | 161 871.00 |
CF Disponibilités | 124 239.00 | | 124 239.00 | 124 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 110.00 | | 286 110.00 | 286 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 137.00 | 5 789.00 | 2 410 348.00 | 2 416 137.00 |
CU Autres participations | 2 101 446.00 | | 2 101 446.00 | 2 101 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 176.00 | | | 434 176.00 |
DH Report à nouveau | -1 278.00 | | | -1 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 887.00 | | | 100 887.00 |
DL TOTAL (I) | 533 785.00 | | | 533 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 192.00 | | | 1 522 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 920.00 | | | 250 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 391.00 | | | 99 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 563.00 | | | 1 876 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 348.00 | | | 2 410 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 945.00 | | | 232 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 573.00 | | | -1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 929.00 | | | -9 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 384.00 | | | 128 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 887.00 | | | 100 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 741.00 | | 101 286.00 | 2 028 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 130 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 160.00 | | 101 286.00 | 2 000 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73.00 | 5 716.00 | | 73.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73.00 | 5 716.00 | | 73.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 920.00 | 4 920.00 | | 250 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 391.00 | 99 391.00 | | 99 391.00 |
VC Groupe et associés | 161 871.00 | | 161 871.00 | 161 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 522 192.00 | 124 574.00 | 668 284.00 | 1 522 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 871.00 | | 161 871.00 | 161 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 563.00 | 232 945.00 | 668 284.00 | 1 876 563.00 |