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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 581.00 | 11 506.00 | 17 076.00 | 28 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 027.00 | 11 506.00 | 2 118 522.00 | 2 130 027.00 |
BZ Autres créances | 360 517.00 | | 360 517.00 | 360 517.00 |
CF Disponibilités | 123 676.00 | | 123 676.00 | 123 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 193.00 | | 484 193.00 | 484 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 220.00 | 11 506.00 | 2 602 714.00 | 2 614 220.00 |
CU Autres participations | 2 101 446.00 | | 2 101 446.00 | 2 101 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 176.00 | | | 434 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
DG Autres réserves | 55 149.00 | | | 55 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 946.00 | | | 356 946.00 |
DL TOTAL (I) | 889 689.00 | | | 889 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 087.00 | | | 1 399 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 936.00 | | | 308 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 025.00 | | | 1 713 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 714.00 | | | 2 602 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 758.00 | | | 427 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 936.00 | | | 308 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 063.00 | | | -6 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 328.00 | | | 379 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 946.00 | | | 356 946.00 |