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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 196 600.00 | | 196 600.00 | 196 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 600.00 | | 196 600.00 | 196 600.00 |
072 Créances – Autres | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
084 Disponibilités | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 161.00 | | 50 161.00 | 50 161.00 |
110 Total général Actif | 246 761.00 | | 246 761.00 | 246 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 480.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 196 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
242 Autres charges externes. | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 865.00 | | | 865.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 687.00 | | | -1 687.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 196 600.00 | | | 196 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196 600.00 | | | 196 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 158.00 | | | 1 158.00 |