| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 196 600.00 | | 196 600.00 | 196 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 600.00 | | 196 600.00 | 196 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
072 Créances – Autres | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
084 Disponibilités | 41 843.00 | | 41 843.00 | 41 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 764.00 | | 50 764.00 | 50 764.00 |
110 Total général Actif | 247 364.00 | | 247 364.00 | 247 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 794.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 265.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
242 Autres charges externes. | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 937.00 | | | 937.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 600.00 | | | 196 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 540.00 | | | 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 632.00 | | | 632.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 320.00 | | | 1 320.00 |