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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 078.00 | 4 646.00 | 26 431.00 | 31 078.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 378.00 | 4 646.00 | 156 731.00 | 161 378.00 |
060 Stock marchandises | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
072 Créances – Autres | 78 904.00 | | 78 904.00 | 78 904.00 |
084 Disponibilités | 54 197.00 | | 54 197.00 | 54 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 783.00 | | 160 783.00 | 160 783.00 |
110 Total général Actif | 322 161.00 | 4 646.00 | 317 515.00 | 322 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 163.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 972.00 | | | 31 972.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 466.00 | | | 466.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 738.00 | | | 162 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |