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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 369.00 | 11 876.00 | 44 493.00 | 56 369.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 669.00 | 11 876.00 | 175 793.00 | 187 669.00 |
060 Stock marchandises | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
072 Créances – Autres | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
084 Disponibilités | 69 430.00 | | 69 430.00 | 69 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 523.00 | | 151 523.00 | 151 523.00 |
110 Total général Actif | 339 191.00 | 11 876.00 | 327 316.00 | 339 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 991.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 012.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 378.00 | | | 161 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 645.00 | | | 645.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 583.00 | | | 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -62.00 | | | -62.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 278.00 | | | 40 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |