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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 21.00 | 818.00 | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 871.00 | 833.00 | 17 038.00 | 17 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 710.00 | 854.00 | 17 856.00 | 18 710.00 |
BT Marchandises | 61 947.00 | | 61 947.00 | 61 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 164.00 | | 170 164.00 | 170 164.00 |
BZ Autres créances | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
CF Disponibilités | 69 643.00 | | 69 643.00 | 69 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 778.00 | | 341 778.00 | 341 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 488.00 | 854.00 | 359 634.00 | 360 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 113.00 | 1.00 | | 70 113.00 |
DH Report à nouveau | -459.00 | | | -459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 606.00 | -459.00 | | 20 606.00 |
DL TOTAL (I) | 90 260.00 | -458.00 | | 90 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 584.00 | 33.00 | | 17 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 808.00 | 355.00 | | 38 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 330.00 | 70.00 | | 133 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
EA Autres dettes | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 374.00 | 458.00 | | 269 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 634.00 | | | 359 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 358.00 | 458.00 | | 255 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 953.00 | | 641 953.00 | 641 953.00 |
FG Production vendue services | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 844.00 | | 646 844.00 | 646 844.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 321.00 | | | 647 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 715.00 | 459.00 | | 626 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 606.00 | -459.00 | | 20 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 871.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 854.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 330.00 | 133 330.00 | | 133 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UX Autres créances clients | 170 164.00 | 170 164.00 | | 170 164.00 |
VB T. V. A. | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 584.00 | 3 569.00 | 14 015.00 | 17 584.00 |
VI Groupe et associés | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591.00 | | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 189.00 | 210 189.00 | | 210 189.00 |
VW T.V.A. | 67 403.00 | 67 403.00 | | 67 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 374.00 | 255 358.00 | 14 015.00 | 269 374.00 |