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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 189.00 | 650.00 | 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 798.00 | 652.00 | 4 146.00 | 4 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 786.00 | 5 356.00 | 27 431.00 | 32 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 929.00 | 6 197.00 | 34 732.00 | 40 929.00 |
BT Marchandises | 190 127.00 | | 190 127.00 | 190 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 139.00 | | 250 139.00 | 250 139.00 |
BZ Autres créances | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
CF Disponibilités | 129 722.00 | | 129 722.00 | 129 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 769.00 | | 607 769.00 | 607 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 698.00 | 6 197.00 | 642 501.00 | 648 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 113.00 | 70 113.00 | | 70 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DH Report à nouveau | | -459.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 577.00 | 20 606.00 | | 16 577.00 |
DL TOTAL (I) | 87 697.00 | 90 260.00 | | 87 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 398.00 | 17 584.00 | | 65 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 041.00 | 38 808.00 | | 261 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 656.00 | 133 330.00 | | 112 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 574.00 | 78 010.00 | | 110 574.00 |
EA Autres dettes | 5 135.00 | 1 641.00 | | 5 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 804.00 | 269 374.00 | | 554 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 501.00 | 359 634.00 | | 642 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 566.00 | 255 358.00 | | 503 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 798.00 | | 1 200 798.00 | 1 200 798.00 |
FG Production vendue services | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 052.00 | | 1 202 052.00 | 1 202 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 343.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 555.00 | | 3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 524.00 | 647 321.00 | | 1 212 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 947.00 | 626 715.00 | | 1 195 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 577.00 | 20 606.00 | | 16 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 710.00 | | 23 478.00 | 18 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 259.00 | 2 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 259.00 | 40 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 871.00 | | 19 714.00 | 17 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 764.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854.00 | 5 343.00 | | 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 168.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | 5 175.00 | | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 656.00 | 112 656.00 | | 112 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
UX Autres créances clients | 250 139.00 | 250 139.00 | | 250 139.00 |
VB T. V. A. | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 398.00 | 14 160.00 | 51 238.00 | 65 398.00 |
VI Groupe et associés | 261 041.00 | 261 041.00 | | 261 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 426.00 | 290 426.00 | | 290 426.00 |
VW T.V.A. | 93 956.00 | 93 956.00 | | 93 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 804.00 | 503 566.00 | 51 238.00 | 554 804.00 |