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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518 007.00 | 461 386.00 | 56 621.00 | 518 007.00 |
AH Fonds commercial | 270 355.00 | | 270 355.00 | 270 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | 20 000.00 | 1 500.00 | 21 500.00 |
AP Constructions | 88 630.00 | 68 683.00 | 19 947.00 | 88 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 839.00 | 256 551.00 | 29 289.00 | 285 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164 858.00 | 1 533 129.00 | 631 729.00 | 2 164 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 517 736.00 | | 517 736.00 | 517 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 932 125.00 | 2 339 749.00 | 1 592 376.00 | 3 932 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 508.00 | | 325 508.00 | 325 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 874.00 | | 72 874.00 | 72 874.00 |
BT Marchandises | 1 116 669.00 | 3 221.00 | 1 113 448.00 | 1 116 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 070 017.00 | 38 106.00 | 3 031 911.00 | 3 070 017.00 |
BZ Autres créances | 296 998.00 | | 296 998.00 | 296 998.00 |
CF Disponibilités | 191 817.00 | | 191 817.00 | 191 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 956.00 | | 85 956.00 | 85 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 162 360.00 | 41 327.00 | 5 121 033.00 | 5 162 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 094 485.00 | 2 381 075.00 | 6 713 410.00 | 9 094 485.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 053 587.00 | 2 045 615.00 | | 2 053 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 886.00 | 507 972.00 | | 652 886.00 |
DL TOTAL (I) | 3 036 473.00 | 2 883 587.00 | | 3 036 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 418.00 | 275 889.00 | | 1 300 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 513.00 | 270 040.00 | | 336 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 789.00 | 1 690 230.00 | | 1 537 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 848.00 | 417 629.00 | | 377 848.00 |
EA Autres dettes | 104 829.00 | 91 315.00 | | 104 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 539.00 | 10 615.00 | | 19 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 676 936.00 | 2 755 719.00 | | 3 676 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 713 410.00 | 5 639 305.00 | | 6 713 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 945 882.00 | 2 609 139.00 | | 2 945 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 532.00 | | | 410 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 345 268.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 270 744.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 013 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 629 280.00 | |
FM Production stockée | | | 34 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 705 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 769 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 657 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 568.00 | |
GE Autres charges | | | 7 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 791 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 960.00 | 2 943.00 | | 49 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 4 813.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 960.00 | 7 756.00 | | 88 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 071.00 | 12 016.00 | | 20 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 904.00 | 12 016.00 | | 48 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 056.00 | -4 260.00 | | 40 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 772.00 | 224 297.00 | | 293 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 809 015.00 | 12 668 474.00 | | 13 809 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 156 128.00 | 12 160 502.00 | | 13 156 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 886.00 | 507 972.00 | | 652 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 392.00 | 124 786.00 | | 65 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221 350.00 | | 860 164.00 | 3 221 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 113.00 | 65 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 390.00 | 3 932 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 277.00 | 3 057 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 121.00 | | 4 740.00 | 805 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 916.00 | | 840 424.00 | 2 361 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 313.00 | | 15 000.00 | 54 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 166.00 | 311 552.00 | 69 970.00 | 2 078 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 882.00 | 44 504.00 | | 416 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 284.00 | 267 048.00 | 69 970.00 | 1 661 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 789.00 | 1 537 789.00 | | 1 537 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 848.00 | 377 848.00 | | 377 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 829.00 | 104 829.00 | | 104 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 070 017.00 | 3 070 017.00 | | 3 070 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 532.00 | 410 532.00 | | 410 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 886.00 | 158 832.00 | 538 911.00 | 889 886.00 |
VI Groupe et associés | 336 513.00 | 336 513.00 | | 336 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 976.00 | | | 185 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 998.00 | 296 998.00 | | 296 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 956.00 | 85 956.00 | | 85 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 171.00 | 3 452 971.00 | 44 200.00 | 3 497 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 676 936.00 | 2 945 882.00 | 538 911.00 | 3 676 936.00 |