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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528 682.00 | 517 763.00 | 10 919.00 | 528 682.00 |
AH Fonds commercial | 270 355.00 | | 270 355.00 | 270 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | 20 000.00 | 1 500.00 | 21 500.00 |
AP Constructions | 76 697.00 | 65 935.00 | 10 762.00 | 76 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 303.00 | 253 617.00 | 35 685.00 | 289 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350 425.00 | 1 426 505.00 | 923 920.00 | 2 350 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 100.00 | | 99 100.00 | 99 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 965.00 | 2 283 820.00 | 1 399 145.00 | 3 682 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 750.00 | | 375 750.00 | 375 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 394.00 | | 42 394.00 | 42 394.00 |
BT Marchandises | 1 073 010.00 | 18 787.00 | 1 054 223.00 | 1 073 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 449 137.00 | 46 801.00 | 3 402 336.00 | 3 449 137.00 |
BZ Autres créances | 2 422 879.00 | | 2 422 879.00 | 2 422 879.00 |
CF Disponibilités | 713 904.00 | | 713 904.00 | 713 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 681.00 | | 113 681.00 | 113 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 190 755.00 | 65 588.00 | 8 125 167.00 | 8 190 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 873 720.00 | 2 349 408.00 | 9 524 312.00 | 11 873 720.00 |
CU Autres participations | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 951 247.00 | 2 206 473.00 | | 1 951 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 099.00 | -255 226.00 | | 837 099.00 |
DL TOTAL (I) | 3 118 347.00 | 2 281 247.00 | | 3 118 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 602 657.00 | 3 757 286.00 | | 3 602 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 233.00 | | | 340 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 067.00 | 1 466 317.00 | | 1 770 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 004.00 | 423 516.00 | | 433 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 182 207.00 | 137 050.00 | | 182 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 518.00 | 26 454.00 | | 75 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 405 965.00 | 5 810 622.00 | | 6 405 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 524 312.00 | 8 091 869.00 | | 9 524 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 834.00 | 1 152 365.00 | | 2 630 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449 316.00 | 448 800.00 | | 449 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 204 812.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 269 868.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 117 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 591 900.00 | |
FM Production stockée | | | 9 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 682 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 672 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 536 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 644.00 | |
GE Autres charges | | | 11 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 435 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 512.00 | 23 316.00 | | 42 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 012.00 | 23 317.00 | | 43 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 12 079.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 12 079.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 816.00 | 11 238.00 | | 42 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 233.00 | -4 699.00 | | 340 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 754 468.00 | 10 819 456.00 | | 14 754 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 917 369.00 | 11 074 681.00 | | 13 917 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 099.00 | -255 226.00 | | 837 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 124.00 | 32 842.00 | | 33 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 524 447.00 | | 174 924.00 | 3 524 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 406.00 | 3 682 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 406.00 | 2 716 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 086.00 | | 4 450.00 | 816 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 153.00 | | 89 678.00 | 2 643 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 208.00 | | 80 796.00 | 65 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036 994.00 | 243 233.00 | 16 406.00 | 2 036 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 827.00 | 24 936.00 | | 492 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 167.00 | 218 297.00 | 16 406.00 | 1 544 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 233.00 | 340 233.00 | | 340 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 067.00 | 1 770 067.00 | | 1 770 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 207.00 | 182 207.00 | | 182 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 518.00 | 75 518.00 | | 75 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 100.00 | | 99 100.00 | 99 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 449 137.00 | 3 449 137.00 | | 3 449 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 316.00 | 449 316.00 | | 449 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 153 341.00 | 522 507.00 | 2 585 834.00 | 3 153 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 438.00 | | | 155 438.00 |
VP Divers | 2 422 879.00 | 2 422 879.00 | | 2 422 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 004.00 | 433 004.00 | | 433 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 681.00 | 113 681.00 | | 113 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 110 693.00 | 5 985 697.00 | 124 996.00 | 6 110 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 405 965.00 | 3 775 131.00 | 2 585 834.00 | 6 405 965.00 |