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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 245.00 | 29 235.00 | 11 010.00 | 40 245.00 |
AN Terrains | 46 155.00 | 17 749.00 | 28 407.00 | 46 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 485.00 | 390 684.00 | 158 801.00 | 549 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 417.00 | 438 912.00 | 199 504.00 | 638 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
BT Marchandises | 636 898.00 | 44 849.00 | 592 049.00 | 636 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 406.00 | 4 470.00 | 12 936.00 | 17 406.00 |
BZ Autres créances | 206 126.00 | | 206 126.00 | 206 126.00 |
CF Disponibilités | 343 904.00 | | 343 904.00 | 343 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 316.00 | 49 319.00 | 1 185 997.00 | 1 235 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 732.00 | 488 232.00 | 1 385 501.00 | 1 873 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 535 807.00 | 388 784.00 | | 535 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 794.00 | 147 023.00 | | 230 794.00 |
DL TOTAL (I) | 809 501.00 | 578 707.00 | | 809 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 57 681.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 500.00 | 130 000.00 | | 160 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 540.00 | 4 815.00 | | 5 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 230.00 | 39 371.00 | | 30 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 797.00 | 86 628.00 | | 167 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
EA Autres dettes | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 000.00 | 327 190.00 | | 576 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 501.00 | 905 897.00 | | 1 385 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 847.00 | | 30 402.00 | 616 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 446.00 | 678 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 616.00 | 40 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 830.00 | 637 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 019.00 | | 2 842.00 | 40 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 542.00 | | 27 560.00 | 575 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 723.00 | 49 025.00 | 3 835.00 | 393 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 491.00 | 7 359.00 | 2 616.00 | 24 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 231.00 | 41 665.00 | 1 219.00 | 369 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 797.00 | 167 797.00 | | 167 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UX Autres créances clients | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 125.00 | 206 125.00 | | 206 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 964.00 | 236 964.00 | | 236 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 460.00 | 370 460.00 | | 570 460.00 |