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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 245.00 | 32 955.00 | 7 290.00 | 40 245.00 |
AN Terrains | 46 155.00 | 21 458.00 | 24 697.00 | 46 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541.00 | 1 288.00 | 253.00 | 1 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 004.00 | 428 088.00 | 139 916.00 | 568 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 231.00 | 483 789.00 | 173 442.00 | 657 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
BT Marchandises | 570 265.00 | 21 225.00 | 549 041.00 | 570 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 184.00 | 4 779.00 | 17 404.00 | 22 184.00 |
CF Disponibilités | 364 648.00 | | 364 648.00 | 364 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 879.00 | 26 004.00 | 963 876.00 | 989 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 111.00 | 509 792.00 | 1 137 318.00 | 1 647 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 506 601.00 | 535 807.00 | | 506 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 180.00 | 230 794.00 | | 191 180.00 |
DL TOTAL (I) | 740 681.00 | 809 501.00 | | 740 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 068.00 | 160 500.00 | | 224 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 492.00 | 5 540.00 | | 7 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 938.00 | 30 230.00 | | 25 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 768.00 | 167 797.00 | | 126 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
EA Autres dettes | 3 675.00 | 3 237.00 | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 637.00 | 576 000.00 | | 396 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 318.00 | 1 385 501.00 | | 1 137 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 417.00 | | 18 815.00 | 638 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 886.00 | | 18 815.00 | 596 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 912.00 | 44 876.00 | | 438 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 235.00 | 3 720.00 | | 29 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 678.00 | 41 156.00 | | 409 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 768.00 | 126 768.00 | | 126 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 743.00 | 227 743.00 | | 227 743.00 |
UX Autres créances clients | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 145.00 | 389 145.00 | | 389 145.00 |