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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 8 400.00 | 2 378.00 | 6 022.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 172.00 | 250 054.00 | 169 118.00 | 419 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 761.00 | 165 799.00 | 265 962.00 | 431 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 576.00 | 418 231.00 | 656 345.00 | 1 074 576.00 |
BT Marchandises | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
BZ Autres créances | 53 895.00 | | 53 895.00 | 53 895.00 |
CF Disponibilités | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 377.00 | | 127 377.00 | 127 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 953.00 | 418 231.00 | 783 722.00 | 1 201 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 501 557.00 | | | 501 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 786.00 | | | -74 786.00 |
DL TOTAL (I) | 435 156.00 | | | 435 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 369.00 | | | 199 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 148.00 | | | 77 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
EA Autres dettes | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 566.00 | | | 348 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 722.00 | | | 783 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 566.00 | | | 348 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 508.00 | | 175 508.00 | 175 508.00 |
FG Production vendue services | 497 121.00 | | 497 121.00 | 497 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 629.00 | | 672 629.00 | 672 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 020.00 | |
GE Autres charges | | | 22 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 968.00 | | | 675 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 754.00 | | | 750 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 786.00 | | | -74 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 486.00 | | 95 090.00 | 979 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 084.00 | | 94 248.00 | 765 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 402.00 | | 842.00 | 14 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 211.00 | 124 020.00 | | 294 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 211.00 | 124 020.00 | | 294 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
UX Autres créances clients | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 369.00 | 199 369.00 | | 199 369.00 |
VI Groupe et associés | 77 148.00 | 77 148.00 | | 77 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -45 051.00 | | | -45 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 244.00 | 89 244.00 | | 89 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 566.00 | 348 566.00 | | 348 566.00 |