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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 8 400.00 | 3 070.00 | 5 330.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 926.00 | 292 198.00 | 128 727.00 | 420 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 789.00 | 240 129.00 | 225 660.00 | 465 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 368.00 | 535 397.00 | 575 970.00 | 1 111 368.00 |
BT Marchandises | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
CF Disponibilités | 66 766.00 | | 66 766.00 | 66 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 347.00 | | 115 347.00 | 115 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 715.00 | 535 397.00 | 691 318.00 | 1 226 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 426 771.00 | | | 426 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 425.00 | | | -52 425.00 |
DL TOTAL (I) | 382 731.00 | | | 382 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 474.00 | | | 144 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 099.00 | | | 67 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
EA Autres dettes | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 587.00 | | | 308 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 318.00 | | | 691 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 587.00 | | | 308 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 592.00 | | 175 592.00 | 175 592.00 |
FG Production vendue services | 604 429.00 | | 604 429.00 | 604 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 021.00 | | 780 021.00 | 780 021.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 166.00 | |
GE Autres charges | | | 19 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 991.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 142.00 | | | 780 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 568.00 | | | 832 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 425.00 | | | -52 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 576.00 | | 36 792.00 | 1 074 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 333.00 | | 35 782.00 | 859 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 243.00 | | 1 010.00 | 15 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 231.00 | 117 166.00 | | 418 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 231.00 | 117 166.00 | | 418 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 474.00 | 144 474.00 | | 144 474.00 |
VI Groupe et associés | 67 099.00 | 67 099.00 | | 67 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -54 895.00 | | | -54 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 218.00 | 38 218.00 | | 38 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 587.00 | 308 587.00 | | 308 587.00 |