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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AH Fonds commercial | 305 589.00 | | 305 589.00 | 305 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 709.00 | 143 092.00 | 46 616.00 | 189 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 957.00 | 98 124.00 | 36 833.00 | 134 957.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 467.00 | 242 729.00 | 389 738.00 | 632 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
BT Marchandises | 19 444.00 | 7 000.00 | 12 444.00 | 19 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
BZ Autres créances | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
CF Disponibilités | 230 858.00 | | 230 858.00 | 230 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 834.00 | 7 000.00 | 301 834.00 | 308 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 301.00 | 249 729.00 | 691 572.00 | 941 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 542.00 | 284 011.00 | | 285 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 809.00 | 31 531.00 | | -16 809.00 |
DL TOTAL (I) | 378 733.00 | 425 542.00 | | 378 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 615.00 | 50 784.00 | | 92 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 492.00 | 13 663.00 | | 32 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 736.00 | 149 183.00 | | 149 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 588.00 | 33 538.00 | | 36 588.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 1 597.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 839.00 | 248 765.00 | | 312 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 572.00 | 674 307.00 | | 691 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 170.00 | 211 957.00 | | 281 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 736.00 | 149 736.00 | | 149 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VB T. V. A. | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 560.00 | 10 891.00 | 31 669.00 | 42 560.00 |
VI Groupe et associés | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 839.00 | 281 170.00 | 31 669.00 | 312 839.00 |