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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AH Fonds commercial | 305 589.00 | | 305 589.00 | 305 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 709.00 | 154 539.00 | 35 169.00 | 189 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 058.00 | 90 636.00 | 56 421.00 | 147 058.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 643 868.00 | 246 688.00 | 397 180.00 | 643 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
BT Marchandises | 19 320.00 | 7 000.00 | 12 320.00 | 19 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
BZ Autres créances | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
CF Disponibilités | 190 080.00 | | 190 080.00 | 190 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 694.00 | 7 000.00 | 278 694.00 | 285 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 562.00 | 253 688.00 | 675 873.00 | 929 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 733.00 | 285 542.00 | | 268 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 029.00 | -16 809.00 | | 4 029.00 |
DL TOTAL (I) | 382 762.00 | 378 733.00 | | 382 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 312.00 | 92 615.00 | | 112 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493.00 | 32 492.00 | | 1 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 831.00 | 149 736.00 | | 145 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 914.00 | 36 588.00 | | 30 914.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 1 407.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 111.00 | 312 839.00 | | 293 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 873.00 | 691 572.00 | | 675 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 258.00 | 281 170.00 | | 199 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 767.00 | | 32 778.00 | 631 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 678.00 | 336 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 678.00 | 643 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 101.00 | | | 307 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 666.00 | | 32 778.00 | 324 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 729.00 | 24 637.00 | 20 678.00 | 242 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 217.00 | 24 637.00 | 20 678.00 | 241 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 831.00 | 145 831.00 | | 145 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
VB T. V. A. | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 222.00 | 18 380.00 | 93 843.00 | 112 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 282.00 | 56 282.00 | | 56 282.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 101.00 | 199 258.00 | 93 843.00 | 293 101.00 |