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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 23 540.00 | 17 975.00 | 5 565.00 | 23 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 083.00 | 33 407.00 | 8 676.00 | 42 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 299.00 | 248 526.00 | 38 774.00 | 287 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 988.00 | 299 908.00 | 355 080.00 | 654 988.00 |
BT Marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BZ Autres créances | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
CF Disponibilités | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 233.00 | | 57 233.00 | 57 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 221.00 | 299 908.00 | 412 313.00 | 712 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 121 055.00 | 121 055.00 | | 121 055.00 |
DH Report à nouveau | 234 135.00 | 244 309.00 | | 234 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 849.00 | -10 173.00 | | -32 849.00 |
DL TOTAL (I) | 331 692.00 | 364 541.00 | | 331 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 915.00 | 18 885.00 | | 20 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 843.00 | 16 452.00 | | 16 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 337.00 | 29 627.00 | | 21 337.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | 749.00 | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 621.00 | 65 713.00 | | 80 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 313.00 | 430 253.00 | | 412 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 243.00 | | 113 243.00 | 113 243.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 243.00 | | 113 243.00 | 113 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 356.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 295.00 | | | -3 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 450.00 | 261 311.00 | | 144 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 299.00 | 271 484.00 | | 177 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 849.00 | -10 173.00 | | -32 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 552.00 | | | 276 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 552.00 | | | 276 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 672.00 | 18 259.00 | | 30 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 621.00 | | | 80 621.00 |