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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 23 540.00 | 17 975.00 | 5 565.00 | 23 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 083.00 | 36 670.00 | 5 413.00 | 42 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 313.00 | 260 941.00 | 30 371.00 | 291 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 001.00 | 315 586.00 | 343 415.00 | 659 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CF Disponibilités | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 707.00 | | 53 707.00 | 53 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 709.00 | 315 586.00 | 397 122.00 | 712 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 121 055.00 | 121 055.00 | | 121 055.00 |
DH Report à nouveau | 201 286.00 | 234 135.00 | | 201 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 059.00 | -32 849.00 | | -1 059.00 |
DL TOTAL (I) | 330 633.00 | 331 692.00 | | 330 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 698.00 | 20 915.00 | | 20 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 937.00 | 16 843.00 | | 21 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 541.00 | 21 337.00 | | 22 541.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | 1 527.00 | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 489.00 | 80 621.00 | | 66 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 122.00 | 412 313.00 | | 397 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 120 549.00 | | 120 549.00 | 120 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 549.00 | | 120 549.00 | 120 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 338.00 | 144 450.00 | | 177 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 396.00 | 177 299.00 | | 178 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 059.00 | -32 849.00 | | -1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 908.00 | 15 678.00 | | 299 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 908.00 | 15 678.00 | | 299 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 741.00 | 1 328.00 | 12 413.00 | 13 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 489.00 | 66 489.00 | | 66 489.00 |