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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 370.00 | 152 841.00 | 98 529.00 | 251 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 550.00 | 152 841.00 | 127 709.00 | 280 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 547 959.00 | 25 633.00 | 3 522 326.00 | 3 547 959.00 |
BZ Autres créances | 1 799 429.00 | | 1 799 429.00 | 1 799 429.00 |
CF Disponibilités | 467 973.00 | | 467 973.00 | 467 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 819 880.00 | 25 633.00 | 5 794 247.00 | 5 819 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 430.00 | 178 474.00 | 5 921 956.00 | 6 100 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 438 700.00 | 4 438 700.00 | | 4 438 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 830.00 | 108 830.00 | | 108 830.00 |
DH Report à nouveau | -593 878.00 | -889 341.00 | | -593 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 456.00 | 295 463.00 | | 229 456.00 |
DL TOTAL (I) | 4 183 108.00 | 3 953 652.00 | | 4 183 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 736.00 | 42 083.00 | | 103 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 736.00 | 42 083.00 | | 103 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 597.00 | 12 223.00 | | 11 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 258.00 | 768 219.00 | | 717 258.00 |
EA Autres dettes | 906 257.00 | 578 274.00 | | 906 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 112.00 | 1 358 716.00 | | 1 635 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 921 956.00 | 5 354 451.00 | | 5 921 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 116 788.00 | 441 110.00 | 17 557 898.00 | 17 116 788.00 |
FG Production vendue services | | 1 636 796.00 | 1 636 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 116 788.00 | 2 077 906.00 | 19 194 694.00 | 17 116 788.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 194 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 928 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 823 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 557.00 | 130 312.00 | | 103 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 194 694.00 | 18 503 846.00 | | 19 194 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 965 238.00 | 18 208 383.00 | | 18 965 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 456.00 | 295 463.00 | | 229 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 083.00 | 83 249.00 | 21 596.00 | 42 083.00 |
6T Sur comptes clients | 21 364.00 | 4 269.00 | | 21 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 364.00 | 4 269.00 | | 21 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 447.00 | 87 518.00 | 21 596.00 | 63 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 092.00 | 331 092.00 | | 331 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 708.00 | 223 708.00 | | 223 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 527.00 | 219 527.00 | | 219 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 547 959.00 | 3 547 959.00 | | 3 547 959.00 |
VC Groupe et associés | 1 799 429.00 | 1 799 429.00 | | 1 799 429.00 |
VI Groupe et associés | 686 730.00 | 686 730.00 | | 686 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 381 087.00 | 5 381 087.00 | | 5 381 087.00 |
VW T.V.A. | 158 902.00 | 158 902.00 | | 158 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 112.00 | 1 635 112.00 | | 1 635 112.00 |