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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 132.00 | 171 637.00 | 70 495.00 | 242 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 307.00 | 171 637.00 | 100 670.00 | 272 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 465 413.00 | 44 667.00 | 3 420 746.00 | 3 465 413.00 |
BZ Autres créances | 2 822 031.00 | | 2 822 031.00 | 2 822 031.00 |
CF Disponibilités | 137 093.00 | | 137 093.00 | 137 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 425 134.00 | 44 667.00 | 6 380 466.00 | 6 425 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 697 441.00 | 216 304.00 | 6 481 136.00 | 6 697 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 438 700.00 | 4 438 700.00 | | 4 438 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 830.00 | 108 830.00 | | 108 830.00 |
DH Report à nouveau | -364 422.00 | -593 878.00 | | -364 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 683.00 | 229 456.00 | | 81 683.00 |
DL TOTAL (I) | 4 264 791.00 | 4 183 108.00 | | 4 264 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 736.00 | 103 736.00 | | 103 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 736.00 | 103 736.00 | | 103 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288.00 | 11 597.00 | | 2 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 620.00 | 717 258.00 | | 1 236 620.00 |
EA Autres dettes | 873 701.00 | 906 257.00 | | 873 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 609.00 | 1 635 112.00 | | 2 112 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 481 136.00 | 5 921 956.00 | | 6 481 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 006 829.00 | 656 188.00 | 17 663 017.00 | 17 006 829.00 |
FG Production vendue services | | 1 685 405.00 | 1 685 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 006 829.00 | 2 341 593.00 | 19 348 422.00 | 17 006 829.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 348 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 220 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 984 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 566.00 | 40.00 | | 231 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 566.00 | -40.00 | | -231 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 597.00 | 103 557.00 | | 50 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 348 422.00 | 19 194 694.00 | | 19 348 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 266 739.00 | 18 965 238.00 | | 19 266 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 683.00 | 229 456.00 | | 81 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 841.00 | 31 659.00 | 12 863.00 | 152 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 841.00 | 31 659.00 | 12 863.00 | 152 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 736.00 | | | 103 736.00 |
6T Sur comptes clients | 25 633.00 | 19 034.00 | | 25 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 633.00 | 19 034.00 | | 25 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 369.00 | 19 034.00 | | 129 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
UX Autres créances clients | 3 465 413.00 | 3 465 413.00 | | 3 465 413.00 |
VC Groupe et associés | 2 822 031.00 | 2 822 031.00 | | 2 822 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 318 215.00 | 6 318 215.00 | 8.00 | 6 318 215.00 |