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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AP Constructions | 35 548.00 | 34 867.00 | 681.00 | 35 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 004.00 | 26 200.00 | 7 804.00 | 34 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 776.00 | 62 958.00 | 20 818.00 | 83 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BZ Autres créances | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CF Disponibilités | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 026.00 | | 54 026.00 | 54 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 802.00 | 62 958.00 | 74 844.00 | 137 802.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
DH Report à nouveau | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 930.00 | | | -5 930.00 |
DL TOTAL (I) | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
EA Autres dettes | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 844.00 | | | 74 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 573.00 | | 268 573.00 | 268 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 573.00 | | 268 573.00 | 268 573.00 |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 4 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 044.00 | | | 269 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 974.00 | | | 274 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 930.00 | | | -5 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 017.00 | 941.00 | | 62 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 126.00 | 941.00 | | 60 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 829.00 | 7 511.00 | | 19 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 150.00 | | | 43 150.00 |