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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AP Constructions | 35 548.00 | 35 011.00 | 537.00 | 35 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 004.00 | 27 034.00 | 6 969.00 | 34 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 776.00 | 63 937.00 | 19 840.00 | 83 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CF Disponibilités | 73 198.00 | | 73 198.00 | 73 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 415.00 | | 83 415.00 | 83 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 191.00 | 63 937.00 | 103 255.00 | 167 191.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
DH Report à nouveau | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
DL TOTAL (I) | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
EA Autres dettes | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 439.00 | | | 59 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 255.00 | | | 103 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 436.00 | | 264 436.00 | 264 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 436.00 | | 264 436.00 | 264 436.00 |
FQ Autres produits | | | 8 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 3 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 604.00 | | | 272 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 483.00 | | | 260 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 958.00 | 979.00 | | 62 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 067.00 | 979.00 | | 61 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 535.00 | 10 217.00 | | 22 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 439.00 | | | 59 439.00 |